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号: /201902-00010 信息分类: 部门预决算
发布机构: 区金融办 生成日期: 2019-02-26
称: 南昌市东湖区金融工作办公室2017年部门决算

南昌市东湖区金融工作办公室2017年部门决算

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南昌市东湖区金融工作办公室2017年部门决算

第一部分  东湖区金融办概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况表

        第三部分  名词解释   

第一部分  东湖金融办概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策;加强全区金融业发展工作,加强对金融业的统筹和服务。做好驻区金融企业日常服务工作,协调金融企业发展中需地方政府解决的问题,配合有关部门维护全区金融秩序,做好风险防范、化解工作;

2.研究制定全区金融产业发展总体规划,促进全区金融市场发展,服务和联系中央驻赣金融监管机构和区内国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等金融机构及行业自律组织,积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司、保险公司、证券公司等金融机构;

3.配合相关部门做好本级政府主导投资的重点重大项目融资服务工作,推动区本级投融资平台建设工作,为政银企提供融资服务搭建平台;

4.负责组织、指导全区企业境内、外上市工作;筛选、培育拟上市企业,指导企业准备上市工作,协调企业上市过程中遇到的重大问题;跟踪检测全区上市公司配股、增发等再融资工作;

5.做好区辖小额贷款公司的申报设立及日常监督管理服务工作;按时上报统计财务报表,定期出具风险监测报告,做好风险防范措施;

6.加强融资性担保机构日常服务管理工作。及时建立预警机制及担保机构约谈制度,确保信息畅通,及时发现、报告和处置可能出现的风险;

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,东湖区金融办本级。

本部门2017年年末编制人数6人,其中行政编制0人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,退休0人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1740.06万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少8.2万元,下降100%;本年收入合计1740.06万元,较2016年增加1482.04万元,增长574.52%,主要原因是:人员经费增加,企业政策落实兑现。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1710万元,占98.27%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入30.06万元,占1.73%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1320.08万元,其中本年支出合计1320.08万元,较2016年增加1077.42万元,增长61.92%,主要原因是:人员经费增加,企业政策落实兑现;年末结转和结余422.98万元,较2016年增加399.48万元,增长94.44%,主要原因是:企业政策落实兑现。

本年支出的具体构成为:基本支出150.48万元,占11.40%;项目支出1169.60万元,占88.60%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为68.38万元,决算数为1740.06万元,完成年初预算的100%

其中:(一)一般公共服务支出年初预算数为68.38万元,决算数为1740.06万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员经费增加,企业政策落实兑现。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出68.38万元,其中:

(一)工资福利支出79.06万元,较2016年增加27.84万元,增长35.21%,主要原因是:人员经费增加。

(二)商品和服务支出21.66万元,较2016年减少16.1万元,下降42.63%

(三)对个人和家庭补助支出14.90万元,较2016年增加7.75万元,增长52.01%,主要原因是:人员经费增加。

(四)其他资本性支出1.80万元,较2016年减少1.73万元,下降96.11%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.2万元,决算数为4.68万元,完成预算的65%,决算数较2016年减少0.88万元,下降88%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%

(二)公务接待费支出年初预算数为4.9万元,决算数为2.37万元,完成预算的48.37,决算数较2016年减少0.96万元,下降40.51%。主要原因是:减少接待客商用餐次数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.3万元,其中公务用车购置年初预算数为2.3万元,决算数为2.31万元,完成预算的100.43%,决算数较2016年增加0.09万元,增长3.90%。主要原因是:车辆维修费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出68.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加27.09万元,增长65.61%,主要原因是:人员经费增加,业务项目增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.81万元,其中:政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

(一)抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。根据“谁申请资金,谁编制目标”的原则,按照财政局统一要求,在编制2017年区金融办预算时,我办按照《预算法》和预算绩效管理要求编制整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据“三定”方案的职责确定,预算绩效管理实行全覆盖,预算项目自我评价全覆盖。

(二)开展绩效跟踪监控,加强过程监控。按照区财政统一要求,根据绩效项目进度及时报送预算支出绩效跟踪情况汇总表,项目资金和人员基本支出进度达到时间过半,支出进度过半。

(三)健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

九、国有资产占用情况表

截至20171231日,部门共有车辆1辆。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    12.一般公共服务(类)财政事务()行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。
    14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
    16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。
    21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。
    29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
    30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。
    31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。


2017年南昌市东湖区金融工作办公室部门决算表 (2).xls